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招商智星FOF-LOF: 招商基金管理有限公司关于招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)可能触发基金合同终止情形的提示性公告

发布日期:2025-09-14 09:51    点击次数:78

       关于招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)          可能触发基金合同终止情形的提示性公告   根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》(以下简称《基金合同》 或基金合同)的有关规定,招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)(以下简称 本基金)可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下:   一、本基金基本信息   基金名称:招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)   基金简称:招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)   基金代码:招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A:161730         招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C:013944         招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D:022182   基金运作方式:契约型开放式   基金合同生效日:2022年6月8日   基金管理人名称:招商基金管理有限公司   基金托管人名称:中国银行股份有限公司   二、可能触发基金合同终止的情形说明   根据《基金合同》第五部分“基金备案”中的约定:“基金合同生效后,连续20个工 作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理 人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召 开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。”   根据《基金合同》第十九部分“基金的信息披露”之“(八)临时报告”的约定: “本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在规定 报刊和规定网站上。前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的 价格产生重大影响的下列事件:……26、基金合同生效后,连续30、40、45个工作日基金 份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情形,基金管理人就基金合同 可能出现终止事由发布提示性公告;”   截至2025年8月28日日终,本基金已连续45个工作日出现基金资产净值低于5000万元的 情形。   若截至2025年9月4日日终,本基金出现连续50个工作日基金资产净值低于5000万元的 情形,本基金将根据基金合同约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会进行表决。   三、其他需要提示的事项 等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办 理申购(含定期定额投资)、赎回、转换等业务。 说明书》及其更新、《基金产品资料概要》及其更新,投资者可以登录招商基金管理有限 公司网站(www.cmfchina.com)或拨打招商基金管理有限公司客户服务热线400-887-   风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表 现。本公司提醒投资者在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负担。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》《招募说明书》《基金 产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风 险承受能力相匹配的产品。   特此公告。                                     招商基金管理有限公司



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